贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，
二、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、
三、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
四、及时与银行对账、作好银行对账调节表。
五、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
六、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。十七、完成领导交办的其他工作
